Dans la mesure du possible, avant déduction des frais et des charges, ce FNB cherche à reproduire le rendement d'un vaste indice boursier qui suit les rendements d'actions cotées en bourse émises par des moyennes et grandes sociétés des marchés développés hors de l'Amérique du Nord.
Val. liquidative 26,06 $
as of 24 avr. 2024
0,14 (0,55 %)
Variation quotidienne valeur liquidative
308,21 M$ 
Actif net
au 24 avr. 2024
11 825 000
Parts en circulation
au 24 avr. 2024
20 oct. 2020
Date de création
0,15 %
Frais de gestion

Raisons d’investir dans le FNB indiciel d’actions internationales Scotia

  • Exposition passive et abordable à des sociétés à moyenne et grande capitalisation des marchés développés hors de l’Amérique du Nord
  • Faible taux de rotation des titres jumelé à un accès liquide et transparent aux parquets internationaux
  • Placement boursier de base dans le cadre d’un portefeuille diversifié

Vue d'ensemble

  • Symbole
    SITI
  • Date de création
    20 oct. 2020
  • Catégorie d'actifs
    Actions internationales
  • Admissibilité
    RRSP/RRIF/RESP/TFSA/RDSP/DPSP
  • Périodicité des distributions
    Trimestriel
  • Fin de l'exercice
    le 31 décembre
  • Nombre de titres
    947

Cote de Risque

  • Frais de gestion
    0,15 %
  • RFG
    0,22 %
  • Bourse
    Cboe Canada
  • Monnaie
    CAD
  • CUSIP
    80928J109
  • Indice
    Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR)

Gestion De Portefeuille

  • Gestionnaire de portefeuille
    1832-Asset-Management-LP
  • Sous-conseiller
    SSGA Canada

Analyse du portefeuille

au 31 mars 2024

  • Rendement de distribution
    1,02 %
  • Rendement sur 12 mois
    2,63 %

au 31 mars 2024

  • Rendement moyen pondéré de l’action
    3,31 %

Rendement au 31 mars 2024

Rendements composés (%) au 31 mars 2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,98,516,615,37,0——11,08

Rendement annuel (%) au 31 mars 2024

20232022202120202019201820172016
14,7-8,410,1—————

Composition du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition sectorielle

au 31 mars 2024

valueholding
18,6 %Services Financiers
16,5 %Industriels
12,8 %Consommation discrétionnaire
12,3 %Soins de santé
10,5 %Informatique
8,3 %Produits de consommation courante
7,0 %Matériaux
4,4 %Services de communication
4,3 %Énergie
3,0 %Utilitaires
2,3 %Immobilier

Principaux placements (%)

Novo Nordisk A/S Almindelig Aktie B2,3
ASML Holding N.V. Asml Holding N V2,2
Toyota Motor Corp. Shs1,7
Nestle S.A. Shs Nom1,6
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. Shs1,3
Shell PLC Ord Sh1,3
AstraZeneca PLC Shs1,2
SAP SE Shs1,2
Novartis AG Namen -Akt1,1
Roche Holding AG Dividend Right Cert1,0

Historique des distributions 1

Historique des distributions périodiques ($/part)

Période de distribution Date ex-dividende Date de l’opération Date du règlement Distributions en espèces
par part		 Distribution réinvestie
par part		 Distribution totale
par part
janv. 2021 28 janv. 2021 29 janv. 2021 5 févr. 2021-0,610,61
déc. 2020 30 déc. 2020 31 déc. 2020 8 janv. 2021-2,512,51
sept. 2023 25 sept. 2023 26 sept. 2023 3 oct. 20230,13-0,13
juin 2023 26 juin 2023 27 juin 2023 5 juil. 20230,32-0,32
mars 2023 27 mars 2023 28 mars 2023 4 avr. 20230,05-0,05
déc. 2022 29 déc. 2022 30 déc. 2022 9 janv. 20230,15-0,15
sept. 2022 26 sept. 2022 27 sept. 2022 4 oct. 20220,14-0,14
juin 2022 24 juin 2022 27 juin 2022 5 juil. 20220,31-0,31
mars 2022 25 mars 2022 28 mars 2022 4 avr. 20220,04-0,04
déc. 2021 22 déc. 2021 31 déc. 2021 10 janv. 20220,180,010,19
sept. 2021 29 sept. 2021 30 sept. 2021 7 oct. 20210,08-0,08
juin 2021 29 juin 2021 30 juin 2021 8 juil. 20210,19-0,19
mars 2021 30 mars 2021 31 mars 2021 8 avr. 20210,04-0,04

Historique des distributions par année civile ($/part)

Période de distributionDividendes déterminés Dividendes non déterminésAutre revenuGains en capital Remboursement de capitalRevenu étrangerPaiement d’impôt étrangerDistribution totale par part aux fins fiscales
2020–––––2,51-0,002,51
2021––0,000,02–1,13-0,051,10
2022–––––0,71-0,070,64

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Rapport annuel
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Distribution
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Montants finaux des distributions réinvesties de fin d'année
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Rapport intermédiare
Distribution autre qu’en espèces
Prospectus
Résumé du portefeuille d'investissement

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  • 1 Le Fonds prévoit distribuer aux investisseurs, relativement à chaque année d’imposition, tout revenu net de placement et/ou tous les gains en capital nets réalisés, de façon à ce que le Fonds n’ait pas à acquitter de l’impôt sur le revenu, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ces distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le Fonds, selon ce qui sera déterminé périodiquement par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces distributions, déduction faite des dépenses du Fonds, seront composées principalement du revenu net de placement et des distributions de gains en capital reçues sur les titres détenus par le Fonds, plus les gains en capital réalisés lors d'opérations sur titres au sein du Fonds. Les distributions sont imposables pour les investisseurs qui détiennent des parts du Fonds dans des comptes non enregistrés. La catégorisation des distributions aux fins fiscales (telles que dividendes, autre revenu, gains en capital, rendement du capital, etc.) pour chaque période sera déclarée uniquement après la fin d’exercice du Fonds. Les investisseurs recevront un relevé fiscal officiel de leurs courtiers, qui décrira les caractéristiques fiscales des distributions reçues pour l’année civile. Les montants des distributions versées antérieurement sont présentés ci-dessus. Veuillez consulter le calendrier annuel des distributions pour connaître le calendrier des distributions du Fonds.
  •  MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion mondiale d'actifs ScotiaMC est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse.
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