SITE cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’actions qui suit les rendements de titres cotés en bourse émis par des sociétés à grande et à moyenne capitalisation dans les marchés émergents.
Val. liquidative 23,73 $
as of 25 avr. 2024
-0,14 (-0,59 %)
Variation quotidienne valeur liquidative
107,39 M$ 
Actif net
au 25 avr. 2024
4 525 000
Parts en circulation
au 25 avr. 2024
16 nov. 2022
Date de création
0,16 %
Frais de gestion

Raisons d’investir dans le FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia

  • Exposition passive et abordable à des sociétés à moyenne et grande capitalisation des marchés émergents
  • Faible taux de rotation des titres jumelé à un accès liquide et transparent aux actions des marchés émergents
  • Accès facile à des entreprises uniques d’une région qui n’est pas toujours à la portée des épargnants canadiens en raison des restrictions relatives aux marchés

Vue d'ensemble

  • Symbole
    SITE
  • Date de création
    16 nov. 2022
  • Catégorie d'actifs
    Actions de marchés émergents
  • Admissibilité
    RRSP/RRIF/RESP/TFSA/RDSP/DPSP
  • Périodicité des distributions
    Trimestriel
  • Fin de l'exercice
    le 31 décembre
  • Nombre de titres
    1547

Cote de Risque

  • Frais de gestion
    0,16 %
  • RFG
    0,28 %
  • Bourse
    Cboe Canada
  • Monnaie
    CAD
  • CUSIP
    809263106
  • Indice
    Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index (CA NTR)

Gestion De Portefeuille

  • Gestionnaire de portefeuille
    1832-Asset-Management-LP
  • Sous-conseiller
    SSGA Canada

Analyse du portefeuille

au 31 mars 2024

  • Rendement de distribution
    0,73 %
  • Rendement sur 12 mois
    3,21 %

au 31 mars 2024

  • Rendement moyen pondéré de l’action
    3,29 %

Rendement au 31 mars 2024

Rendements composés (%) au 31 mars 2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,74,910,29,2———11,52

Rendement annuel (%) au 31 mars 2024

20232022202120202019201820172016
7,7———————

Composition du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition sectorielle

au 31 mars 2024

valueholding
23,6 %Informatique
22,3 %Services Financiers
11,5 %Consommation discrétionnaire
8,3 %Services de communication
7,4 %Matériaux
7,2 %Industriels
6,0 %Produits de consommation courante
5,7 %Énergie
3,3 %Soins de santé
3,2 %Utilitaires
1,4 %Immobilier

Historique des distributions 1

Historique des distributions périodiques ($/part)

Période de distribution Date ex-dividende Date de l’opération Date du règlement Distributions en espèces
par part		 Distribution réinvestie
par part		 Distribution totale
par part
sept. 2023 25 sept. 2023 26 sept. 2023 3 oct. 20230,48-0,48
juin 2023 26 juin 2023 27 juin 2023 5 juil. 20230,24-0,24
mars 2023 27 mars 2023 28 mars 2023 4 avr. 2023---
déc. 2022 29 déc. 2022 30 déc. 2022 9 janv. 20230,030,220,25

Historique des distributions par année civile ($/part)

Période de distributionDividendes déterminés Dividendes non déterminésAutre revenuGains en capital Remboursement de capitalRevenu étrangerPaiement d’impôt étrangerDistribution totale par part aux fins fiscales
2022––0,24–0,000,01-0,000,25

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Profil du fonds
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds (RDRF)
Rapport annuel
Distributions des FNB pour 2024
Distribution
Aperçu du FNB
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (RDRF)
Rapport intermédiare
Prospectus
Résumé du portefeuille d'investissement

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  • 1 Le Fonds prévoit distribuer aux investisseurs, relativement à chaque année d’imposition, tout revenu net de placement et/ou tous les gains en capital nets réalisés, de façon à ce que le Fonds n’ait pas à acquitter de l’impôt sur le revenu, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ces distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le Fonds, selon ce qui sera déterminé périodiquement par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces distributions, déduction faite des dépenses du Fonds, seront composées principalement du revenu net de placement et des distributions de gains en capital reçues sur les titres détenus par le Fonds, plus les gains en capital réalisés lors d'opérations sur titres au sein du Fonds. Les distributions sont imposables pour les investisseurs qui détiennent des parts du Fonds dans des comptes non enregistrés. La catégorisation des distributions aux fins fiscales (telles que dividendes, autre revenu, gains en capital, rendement du capital, etc.) pour chaque période sera déclarée uniquement après la fin d’exercice du Fonds. Les investisseurs recevront un relevé fiscal officiel de leurs courtiers, qui décrira les caractéristiques fiscales des distributions reçues pour l’année civile. Les montants des distributions versées antérieurement sont présentés ci-dessus. Veuillez consulter le calendrier annuel des distributions pour connaître le calendrier des distributions du Fonds.
  •  MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion mondiale d'actifs ScotiaMC est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse.
  •  Un placement dans des fonds négociés en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres détenus dans les FNB peuvent changer en tout temps sans préavis. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement total composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais pas des frais de vente, de rachat ou de distribution, ni des frais d’exploitation et impôts sur le revenu devant être payés par les porteurs de titres, lesquels réduiraient le rendement. Les placements dans des FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
  •  Tous les placements comportent un risque. La valeur d’un FNB peut diminuer comme elle peut augmenter, et vous pourriez perdre de l’argent. Le niveau de risque d'un FNB est établi en se fondant sur les lignes directrices standard de l'industrie en matière d'évaluation du niveau de risque. Pour obtenir plus de détails concernant les risques propres à ce FNB et son niveau de risque, veuillez consulter le prospectus des FNB Scotia, notamment les sections «Facteurs de risque» et «Niveaux de risque attribués aux FNB Scotia».
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