Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice d’actions responsables qui suit les rendements de titres de capitaux propres cotés en bourse émis par des sociétés dans des marchés développés à l’extérieur de l’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, SRII cherche à reproduire l’indice Solactive Responsible International Equity Index
Val. liquidative 21,29 $
as of 17 avr. 2024
-0,10 (-0,46 %)
Variation quotidienne valeur liquidative
28,74 M$ 
Actif net
au 17 avr. 2024
1 350 000
Parts en circulation
au 17 avr. 2024
13 janv. 2022
Date de création
0,17 %
Frais de gestion

Raisons d’investir dans le FNB indiciel d’actions internationales à investissement responsable Scotia

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Vue d'ensemble

  • Symbole
    SRII
  • Date de création
    13 janv. 2022
  • Catégorie d'actifs
    Actions internationales
  • Admissibilité
    RRSP/RRIF/RESP/TFSA/RDSP/DPSP
  • Périodicité des distributions
    Trimestriel
  • Fin de l'exercice
    le 31 décembre
  • Nombre de titres
    517

Cote de Risque

  • Frais de gestion
    0,17 %
  • RFG
    0,26 %
  • Bourse
    Cboe Canada
  • Monnaie
    CAD
  • CUSIP
    80929L103
  • Indice
    Solactive Responsible International Equity Index

Gestion De Portefeuille

  • Gestionnaire de portefeuille
    1832-Asset-Management-LP
  • Sous-conseiller
    SSGA Canada

Analyse du portefeuille

au 31 mars 2024

  • Rendement de distribution
    0,51 %
  • Rendement sur 12 mois
    1,57 %

au 31 mars 2024

  • Rendement moyen pondéré de l’action
    3,03 %

Rendement au 31 mars 2024

Rendements composés (%) au 31 mars 2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,99,718,718,2———6,50

Rendement annuel (%) au 31 mars 2024

20232022202120202019201820172016
16,5———————

Composition du portefeuille au 31 mars 2024

Répartition sectorielle

au 31 mars 2024

valueholding
28,0 %Services Financiers
17,5 %Soins de santé
14,3 %Industriels
12,1 %Consommation discrétionnaire
11,5 %Informatique
8,0 %Produits de consommation courante
4,5 %Services de communication
2,5 %Matériaux
1,2 %Immobilier
0,4 %Utilitaires
0,1 %Énergie

Historique des distributions 1

Historique des distributions périodiques ($/part)

Période de distribution Date ex-dividende Date de l’opération Date du règlement Distributions en espèces
par part		 Distribution réinvestie
par part		 Distribution totale
par part
sept. 2023 25 sept. 2023 26 sept. 2023 3 oct. 20230,08-0,08
juin 2023 26 juin 2023 27 juin 2023 5 juil. 20230,24-0,24
mars 2023 27 mars 2023 28 mars 2023 4 avr. 20230,01-0,01
déc. 2022 29 déc. 2022 30 déc. 2022 9 janv. 2023---
sept. 2022 26 sept. 2022 27 sept. 2022 4 oct. 20220,09-0,09
juin 2022 24 juin 2022 27 juin 2022 5 juil. 20220,20-0,20
mars 2022 25 mars 2022 28 mars 2022 4 avr. 20220,05-0,05

Historique des distributions par année civile ($/part)

Période de distributionDividendes déterminés Dividendes non déterminésAutre revenuGains en capital Remboursement de capitalRevenu étrangerPaiement d’impôt étrangerDistribution totale par part aux fins fiscales
2022––––0,33–0,33

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FNB à investissement responsable Scotia – Survol
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